Modelo excel de conciliacion bancaria

modelo conciliacion bancaria

Modelo excel de conciliacion bancaria

Estimados amigos publicamos a continuación un modelo básico de conciliacion bancaria.

Si bien existen varios formatos, el que proponemos a continuación creo que se ajusta más a las necesidades de la realidad boliviana.

El modelo está compuesto por tres áreas que son por lo general las que demandan llenarse en una conciliación bancaria. Se parte del saldo según nuestros libros:

Saldo según nuestros libros:

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Mas: Notas de crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

En el formato puede cambiarse la moneda pues el signo por defecto es $.

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1 comentario en “Modelo excel de conciliacion bancaria”

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Atte. Roberto Cáceres