LCV Da Vinci, tutorial y manual

ASPECTOS GENERALES

El módulo “Libro de Compras y Ventas” en DaVinci, es el encargado de la captura, validación, consolidación y envío de la información referente a los movimientos de compras y ventas de las empresas obligadas a presentar esta información.
La presentación se la realiza a través de dos archivos planos, uno para compras y otro para ventas, respetando el formato definido y acorde con la resolución vigente.

ARCHIVOS PLANOS DE CAPTURA.

Los archivos planos (.TXT) de captura deben regirse al siguiente formato:
 

VENTAS:

Campos:
NIT | RAZONSOCIAL | NUMEROFACTURA | NUME
ROAUTORIZACIÓN | FECHA |IMPORTE TOTAL FACTURA| IMPORTE ICE|IMPORTE EXCENTO|IMPORTE SUJETO A DEB. FISCAL | DEBITOFISCAL |ESTADO|CODIGO DE CONTROL
Ejemplo:
1028627025|NOMBREEMPRESA|5890|2005033429|01/05/2007|2000|500|500|1000|130|V|A1-B2-C3-D4-E5

COMPRAS:

Campos:
TIPOFACTURA | NIT | RAZONSOCIAL | NUMEROFACTURA | NUMEROPOLIZA | NUMERODEAUTORIZACION | FECHA|IMPORTE TOTAL FACTURA|IMPORTE ICE|IMPORTE EXCENTO|IMPORTE SUJETO A CRED. FISCAL | C
REDITOFISCAL|CODIGO DE CONTROL
Ejemplo:
1|1028627025|NOMBRE EMPRESA.|5228|0|7928155105|13/12/2005|2000|500|500|1000|130| A1-B2-C3-D4-E5

COMO CREAR ARCHIVO .DEC

Para poder trabajar en el modulo DaVinci usted debe preparar antes un archivo excel tanto de ventas y compra como muestra en la siguiente figura.
Luego debe guardar en un archivo csv delimitados por comas



Ya teniendo el archivo con la extensión .csv transformar en archivo .txt


Aquí le pregunta si está seguro de cambiar la extensión del archivo


Aquí ya vemos el archivo transformado, ya teniendo el archivo en extensión .txt ya se puede ingresar al modulo DaVinci

MODULO DA VINCI

Ya instalado en su pc tendrá un acceso directo en su escritorio. Hacer un clic en el icono de acceso directo. Saldrá una pequeña pantalla solicitando ingresar el usuario y la clave. Debe colocar en usuario: lcv clave: lcv y luego haga un clic en aceptar.

Le mostrará la siguiente pantalla donde debe hacer un clic en libros de compras y ventas como señala en la pantalla.

Luego debe hacer un clic en administración- agentes y luego hacer un clic en adicionar, luego debe ingresar los datos del contribuyente ya sea una sociedad o empresa unipersonal u otra, donde le pedirá el Nit, razón social, dirección, teléfono y otros. En la parte inferior donde está el tipo puede escoger dependiendo que tipo de contribuyente resto, GRACO, PRICOS.


Luego debe ingresar en la casilla libros de compras y ventas – captura y consulta como indica en la imagen.

Debe ingresar datos que solicita en la imagen como NIT, periodo, total ventas netas, total compras netas sin decimales.

Luego debe hacer un clic en captura donde le pedirá el archivo en formato “.txt ” que ya creamos anteriormente

Le pedirá el archivo de ventas .txt creado anteriormente – aceptar

Debe ir a la dirección donde usted guardo el archivo mencionado

De la misma manera le pedirá el archivo de compras .txt

Si no existen errores en la pantalla le mostrara que los datos fueron ingresados satisfactoriamente y si existen errores tendrá que subsanar y deberá volver a realizar el mismo procedimiento.
Luego usted deberá ingresar en la casilla consolidación de datos donde deberá ingresar nuevamente el nro de NIT y el periodo y – hacer clic en GENERAR que se encuentra en la parte inferior de la pantalla donde aparecerá la dirección donde se ha guardado el archivo (.dec )

Como muestra en la siguiente pantalla vemos la dirección donde se ha guardado el archivo

Realizamos la búsqueda del archivo y copiamos en un flash memory o directamente si contamos con internet enviamos el archivo


En la siguiente entada enviaremos el archivo por la página de impuestos nacionales por la oficina virtual

Envío del libro de compra y ventas por la oficina virtual de impuestos nacionales

Para ingresar a la página de impuestos nacionales puede hacerlo por este vinculo http://www.impuestos.gob.bo/ donde debe hacer un clic en oficina virtual como se muestra en la imagen
Luego debe hacer un clic donde corresponda, según su jurisdicción
En la siguiente parte le pedirá su n° de NIT y luego aceptar. En esta parte le pedirá el usuario, contraseña, y que digite el texto que aparecerá y luego aceptar.
Debo indicar que las claves para obtener el usuario y su contraseña usted debe recabar antes su tarjeta MASI o Galileo en oficinas del servicio de impuestos nacionales de su jurisdicción
Ya ingresados el usuario y contraseña ingresa a la oficina virtual donde existe la opción de envío de lvc hacer clic

en esta imagen muestra el periodo, la gestión que debe coincidir con el archivo.

Luego hacer un clic y generara una constancia de presentación.
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¿COMO ELABORAR EL ESTADO DE FLUJO EFECTIVO?
Un pack en esta materia, acompañada de su metodología de aplicación
  • Se analizan los conceptos básicos como flujos de operación, inversión y financiamiento, así como los métodos aceptados por la regulación boliviana para su presentación.
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Acerca de Roberto Caceres

Roberto Cáceres, CPA, en su última posición en el mundo corporativo fue jefe financiero. Luego de 15 años de nueve-a-cinco como empleado público y privado, decidió servir a más empresas, familias y personas como asesor tributario de confianza. Escribe en BoliviaImpuestos.com en su tiempo libre y ayuda con la docencia a entender los temas más fácil y rápido. Leer más

Comentarios

  1. Antonio dice:

    Me he equivocado en un monto de compras pero ya realicé la consolidación del LCV y no puedo volver a realizar la misma captura para ese periodo

  2. Andrea dice:

    Muy buenas tardes, quisiera preguntar si al crear el libro de compras y ventas se lo debe hacer con decimales o sin decimales, porque cuando lo hice con decimales al hacer la captura no me lo quiso recibir y opte por hacerlo sin decimales. ayuda por favor :(

  3. ROSMERY dice:

    Lic. una consulta pro favor como debo enviar mi Libro de ventas si tengo una factura anulada, en el Estado de factura debo poner A de anulada y las otras columnas? muchas gracias su pagina es de mucha ayuda para nosotros. Saludos

    • Estimada Lic. Rosmery, efectivamente, debe poner Anulada en Razón Social, y Estado una (A) anulado, en las demás casillas de importe la cifra cero, respetándose el numero de factura, autorización y fecha.